长盛全债指数增强债券(510080)
长盛全债指数增强债券(510080)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的长盛全债指数增强债券(510080)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 长盛全债指数增强型债券投资基金 | 基金简称 | 长盛全债指数增强债券 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 510080（前端）、511080（后端） | 基金类型 | 债券指数 |
| 发行日期 | 2003年08月18日 | 成立日期/规模 | 2003年10月25日 / 9.251亿份 |
| 资产规模 | 0.84亿元（截止至：2018年09月30日） | 份额规模 | 0.7520亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 长盛基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
| 基金经理人 | 李琪、杨哲 | 成立来分红 | 每份累计1.29元（15次） |
| 管理费率 | 0.75%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 高认购费率 | 1.00%（前端） | 高申购费率 | 1.00%（前端） 天天基金优惠费率：0.10%（前端） | 高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 标普中国全债指数收益率×92%+标普中国A股综合指数收益率×8% | 跟踪标的 | 中信标普全债指数 |
投资目标
本基金为开放式债券型基金,将运用增强的指数化投资策略,在力求本金安全的基础上,追求当期收益和基金资产超过比较基准的长期稳定增值。
投资理念
以指数化投资为基础,通过一定程度低风险的积*性投资,结合对投资组合的动态管理,实现基金资产的长期增值。
投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市或拟上市的各类债券、股票及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券品种,品种主要包括:国债、金融债、企业债与可转换债券。本基金对目标指数的投资在资产配置中的比例低为64%,股票投资在资产配置中的比例不超过16%。
投资策略
本基金采用“自上而下”的投资策略对各类资产进行合理配置。通过指数化债券投资策略确保债券资产的长期稳定增值,同时运用一些积*的、低风险的投资策略来提高债券投资组合的收益。1、在对宏观经济形势和证券市场走势进行科学分析的基础上,自上而下进行资产配置。本基金将重点关注经济增长率、工业总产值增长率、产品产销率、外贸进出口额、物价指数等宏观经济指标,通过对宏观经济形势、财政政策及货币政策的深入分析,对未来经济走势、投资环境变化及利率走势做出科学、合理地判断,并在此基础上采用“自上而下”的资产配置策略,*先确定基金资产在债券、股票和现金资产之间的配置,再确定债券资产中战略性与战术性债券资产间的配置比例,后按照不同方法具体构建债券、股票投资组合。2、运用指数化的增强性投资策略,获得超过目标指数的收益水平。在指数化投资的基础上,针对债券市场当前存在的结构性失衡,通过控制债券投资组合久期与指数久期有限度偏离,运用收益率差异策略、资产选择策略等积*资产组合管理策略,依据总收益分析实现对各类属资产的合理配置。同时,遵循稳健投资原则,积*参与股票增发,并运用投资组合保险策略适当进行股票投资,提高组合的整体收益。3、充分利用市场无风险套利机会,适当运用杠杆原理,有效提高投资组合的收益水平。
分红政策
1、基金持有人可以选择取得现金红利或将所获红利按分红除权日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资,除非基 金持有人成功办理了选择取得现金红利的方式,否则其持有本基金基金单位的默认分红方式为红利再投资。红利再投资免收手续费用,并不受低申购金额限制;2、每一基金单位享有同等分配权;3、基金收益分配比例按有关规定制定;4、基金投资当年亏损,则不进行收益分配;5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度分配 在基金会计年度结束后的4个月内完成;7、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值;8、法律法规以及中国证监会的其它规定。
业绩比较基准
标普中国全债指数收益率×92%+标普中国A股综合指数收益率×8%
风险收益特征
基金属于证券投资基金中的低风险品种,其长期平均风险和预期收益均低于股票型基金。
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