民生加银岁岁增利债券D(001785)
2020-08-12 02:01:28
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更新时间:2018-05-11
单位净值:-- | 累计净值:-- | 日增长值: | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:民生加银 | 成立日期:2015-08-17 |
基金概况
基金全称 | 民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 0.10亿(2017-07-21) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在控制基金资产风险、适度保持资产流动性的基础上,通过积*主动的投资管理,追求基金资产的平稳增值,争取实现超过业绩比较基准的投资业绩。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、**机构债、地方**债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及中国证监会允许投资的其它固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金是纯债券型基金,不通过任何方式投资股票、权证和可转换公司债券(不含分离交易的可转换公司债券)。 在基金实际管理过程中,基金管理人将根据中国宏观经济情况和债券市场的阶段性变化,适当调整基金资产在不同类属债券及货币市场工具等投资品种之间的配置比例。 |
基金经理
李慧鹏
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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110009 | 易基价值 | 易方达基金 | -1.84% | 2.9682 |
003513 | 中邮消费升级灵活配置混合 | 中邮基金 | -1.31% | 0.9810 |
002209 | 博时境源保本混合C | 博时基金 | -0.09% | 1.0550 |
519125 | 浦银安盛消费升级混合 | 浦银安盛基金 | 1.5730 | |
160631 | 鹏华银行分级 | 0.43% | 0.9840 | |
164818 | 工银中证传媒指数分级 | 工银瑞信 | -1.01% | 0.3257 |
001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接 | 华泰柏瑞 | -0.75% | 0.6207 |
001305 | 九泰天富改革混合 | 九泰基金 | -0.73% | 0.6790 |
530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 建信基金 | -0.30% | 1.7727 |
001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 0.54% | 0.6508 |
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