国寿安保安瑞纯债债券(004629)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的国寿安保安瑞纯债债券(004629)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0157	累计净值：1.0362	日增长值：	日增长率：
状态：封闭期	类型：债券型	管理公司：国寿安保	成立日期：2017-06-12

基金概况

基金全称	国寿安保安瑞纯债债券型证券投资基金	运作方式
新规模	2.23亿（2017-07-21）	托管银行	交通银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积*主动的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收益以及长期稳定的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国家债券、中央银行票据、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、**支持机构债券、**支持债券、地方**债券、中小企业私募债、资产支持证券、证券公司短期公司债券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资股票、权证，也不投资可转换债券和可交换债券。

基金经理

方旭谟

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
001456	华泰柏瑞制造2025混合A	华泰柏瑞	-1.10%	1.0740
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003959	平安大华量化混合A	平安大华		--
000940	富国中小盘精选混合	富国基金	-0.76%	1.3010
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090007	大成策略	大成基金	-0.72%	2.8090
519011	海富通精选混合	海富通基金	-0.40%	4.3050
150222	前海开源中航军工B	前海开源	-1.10%	0.2170

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