万家安弘纯债一年定开A(004681)
2020-08-12 02:08:36
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0307 | 累计净值:1.0307 | 日增长值:0.04% | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:万家基金 | 成立日期:0000-00-00 |
基金概况
基金全称 | 万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | --(--) | 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、地方**债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款等资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
基金经理
苏谋东
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
150237 | 鹏华环保分级A | 鹏华基金 | 1.1350 | |
360022 | 光大保德信添盛双月理财债券B类 | 光大保德信基金 | 0% | -- |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 南方基金 | -0.81% | 1.4760 |
000609 | 华商新量化混合 | 华商基金 | -1.66% | 1.7340 |
002976 | 广发主要消费联接C | 广发基金 | -0.50% | 1.3458 |
004229 | 鹏华新能源产业混合 | 鹏华基金 | 9.05% | 1.1585 |
070032 | 嘉实优化红利股票 | 嘉实基金 | -1.00% | 2.3410 |
167301 | 方正富邦保险主题分级 | 方正富邦 | -0.42% | 1.2340 |
000587 | 大成灵活配置混合 | 大成基金 | -0.32% | 2.2520 |
002379 | 工银香港中小盘股票QDII | 工银瑞信 | -- |
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