汇添富长添利定开债券A(003528)
2020-08-12 02:22:54
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0130 | 累计净值:1.0490 | 日增长值:0.10% | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:汇添富 | 成立日期:2016-12-06 |
基金概况
基金全称 | 汇添富长添利定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 153.19亿(2017-07-21) | 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格管理风险的基础上,力求在本金安全的基础上实现资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为固定收益类金融工具,包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方**债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款),以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接从二级市场上买入股票和权证,也不参与一级市场新股申购。因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
李怀定
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002092 | 国富新增长混合A | 国海富兰克林 | 1.1071 | |
002412 | 华富安福保本混合 | 华富基金 | -0.10% | 1.0080 |
501101 | 建信金融债1-3年指数LOF | 建信基金 | 0.07% | 1.0363 |
001270 | 英大灵活配置混合发起式A | 英大基金 | 0.05% | 1.1186 |
001634 | 万家瑞祥混合C | 万家基金 | -0.11% | 1.0630 |
004203 | 上投摩根岁岁金定开债券A | 上投摩根 | -0.01% | 1.0301 |
002459 | 华夏鼎利债券A | 华夏基金 | -0.10% | 1.0970 |
320019 | 诺安货币B | 诺安基金 | 0% | -- |
150066 | 互利A | 国泰基金 | 1.2450 | |
166015 | 中欧货币B | 中欧基金 | 0% | -- |
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