大成惠裕定开纯债债券(003841)
2020-08-12 02:30:31
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0233 | 累计净值:1.0423 | 日增长值:-0.11% | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:大成基金 | 成立日期:2017-05-15 |
基金概况
基金全称 | 大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 5.04亿(2017-07-21) | 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 通过积*主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取超过业绩比较基准的投资业绩。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行和上市的国债、央行票据、金融债、地方**债、**支持机构债、**支持债券、企业债、公司债、可分离交易可转债中债券部分、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 |
基金经理
孙丹
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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519977 | 长信可转债债券A | 长信基金 | -0.49% | 2.2505 |
004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 中欧基金 | -1.30% | 2.1731 |
002639 | 天弘价值精选混合 | 天弘基金 | -0.77% | 1.0476 |
002540 | 招商丰和混合A | 招商基金 | -0.65% | 1.1460 |
003005 | 华夏鼎益债券A | 华夏基金 | 1.0870 | |
004683 | 建信高端医疗股票 | 建信基金 | -2.87% | 1.1083 |
002550 | 嘉实稳荣债券 | 嘉实基金 | 1.0490 | |
360014 | 光大保德信信用添益债券C类 | 光大保德信基金 | 1.3550 | |
000701 | 景顺长城景丰货币A | 景顺长城基金 | 0% | -- |
519627 | 银河君润混合A | 银河基金 | -0.18% | 1.0882 |
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