泓德裕鑫一年定开债券A(004196)
2020-08-12 02:32:11
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0470 | 累计净值:1.0470 | 日增长值:-0.10% | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:泓德基金 | 成立日期:2017-05-24 |
基金概况
基金全称 | 泓德裕鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 4.12亿(2017-07-21) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在保持资产流动性以及有效控制风险的基础上,通过积*主动的投资管理,力争为持有人带来长期稳健的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、超短期融资券、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、**支持机构债券、**支持债券、地方**债券、资产支持证券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、债券回购和银行存款、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不直接参与股票、权证投资,但可持有因可转换债券转股所形成的股票(包括因持有该股票所派发的权证)以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
李倩
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003796 | 方正富邦睿利纯债C | 方正富邦 | 0.06% | 1.0580 |
002743 | 泓德裕祥债券C | 泓德基金 | -0.28% | 1.0690 |
150192 | 鹏华地产分级A | 鹏华基金 | 1.1820 | |
003452 | 招商招盛纯债债券A | 招商基金 | 1.3422 | |
002331 | 泰康安泰回报混合 | 泰康资产 | -0.40% | 1.0253 |
519001 | 银华优选 | 银华基金 | -0.82% | 7.3256 |
001537 | 中加改革红利混合 | 中加基金 | -0.14% | 1.0558 |
004128 | 前海联合泳隆混合 | 联合基金 | -0.39% | 1.3652 |
320005 | 诺安价值 | 诺安基金 | -1.74% | 2.1278 |
002470 | 泰达多元回报债券A | 泰达宏利 | -- |
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