长信富安A(519945)
2020-08-12 02:38:03
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0331 | 累计净值:1.1071 | 日增长值:-0.23% | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:长信基金 | 成立日期:2015-11-23 |
基金概况
基金全称 | 长信富安纯债一年定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 20.00亿(2017-07-21) | 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金为纯债基金,以获取高于业绩比较基准的回报为目标,追求每年较高的绝对回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、地方**债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不参与权证、股票等权益类资产投资,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
基金经理
李小羽
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003917 | 泰达宏利启泽混合C | 泰达宏利 | 1.0701 | |
004633 | 诺德天利混合 | 诺德基金 | -- | |
004203 | 上投摩根岁岁金定开债券A | 上投摩根 | -0.01% | 1.0301 |
003277 | 信诚稳瑞债券A | 信诚基金 | 0.02% | 1.0491 |
020011 | 国泰沪深300指数 | 国泰基金 | -0.50% | 1.1890 |
519704 | 交银制造 | 交银施罗德基金 | -0.57% | 2.9710 |
002092 | 国富新增长混合A | 国海富兰克林 | 1.1071 | |
004499 | 鹏华丰瑞债券 | 鹏华基金 | 1.0505 | |
003064 | 南方荣欢定期开放混合 | 南方基金 | 1.0160 | |
003172 | 鹏华丰安债券 | 鹏华基金 | 0.15% | 1.0647 |
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