安信尊享纯债债券(003395)
2020-08-12 03:02:03
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0359 | 累计净值:1.0544 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:安信基金 | 成立日期:2016-09-29 |
基金概况
基金全称 | 安信尊享纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 33.32亿(2017-06-30) | 托管银行 | 招商证券股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在控制组合净值波动率的前提下,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
基金经理
张翼飞
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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004497 | 前海开源多元策略混合C | 前海开源 | -0.86% | 1.0155 |
150328 | 工银中证新能源指数分级B | 工银瑞信 | 0.58% | 0.3203 |
159916 | 深F60ETF | 建信基金 | -0.72% | 1.9874 |
002725 | 中欧强瑞多策略债券 | 中欧基金 | 1.0570 | |
161623 | 融通七天理财债券B | 融通基金 | 0% | -- |
003234 | 信诚至利混合A | 信诚基金 | -0.13% | 1.0569 |
165809 | 东吴转债 | 东吴基金 | -0.20% | 0.8570 |
003198 | 光大保德信安诚债券C | 光大保德信 | -0.09% | 1.0551 |
000121 | 华夏永福养老理财混合 | 华夏基金 | -0.06% | 1.6270 |
004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 嘉实基金 | -0.01% | 1.0450 |
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