中银睿享债券(003313)
2020-08-12 03:04:14
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0043 | 累计净值:1.0475 | 日增长值:-0.06% | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:中银基金 | 成立日期:2016-09-22 |
基金概况
基金全称 | 中银睿享债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 154.33亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方**债、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债、非金融企业债务融资工具、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
白洁
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003700 | 民生加银鑫智纯债债券A | 民生加银 | -- | |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 易方达基金 | 0.01% | 2.0466 |
000190 | 中银保本二号混合 | 中银基金 | -0.15% | 1.6230 |
000641 | 诺安理财宝货币B | 诺安基金 | 0% | -- |
003490 | 长盛盛平混合A | 长盛基金 | 0.04% | 1.0613 |
002462 | 中银珍利混合C | 中银基金 | 1.1170 | |
160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 嘉实基金 | -- | |
003300 | 华夏圆和混合 | 华夏基金 | -0.10% | 1.1341 |
150145 | 招商300高贝塔A | 招商基金 | 1.2720 | |
001140 | 工银总回报灵活配置混合 | -0.31% | 0.9680 |
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