中证兴业中高等级信用债(003429)
2020-08-12 03:18:36
中证兴业中高等级信用债(003429)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的中证兴业中高等级信用债(003429)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0180 | 累计净值:1.0540 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:兴业基金 | 成立日期:2016-11-04 |
基金概况
基金全称 | 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 80.76亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金采用被动指数化投资,通过盯住跟踪标的指数的关键要素,争取在扣除各种费用之前获得与标的指数相似的回报,追求跟踪误差的小化。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、分离债的纯债部分等)、债券回购、资产支持证券;此外,本基金也可投资于银行存款、通知存款等具有良好流动性的货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不参与股票、权证等权益类资产及可转换债券的投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 |
基金经理
杨逸君
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
161631 | 融通人工智能指数LOF | 融通基金 | -1.27% | 1.0552 |
519735 | 交银强化回报债券C | 交银施罗德 | -0.20% | 1.1930 |
003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 鹏华基金 | -0.52% | 1.0219 |
000640 | 诺安理财宝货币A | 诺安基金 | 0% | -- |
001213 | 华润元大稳健债券C | 华润元大 | 0.10% | 1.0000 |
004109 | 信诚稳泰债券C | 信诚基金 | -0.02% | 1.0615 |
001671 | 长城新策略混合C | 长城基金 | 0.02% | 1.2631 |
000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 宝盈基金 | -2.72% | 1.1430 |
002025 | 广发聚盛混合A | 广发基金 | -0.34% | 1.2110 |
002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 华泰柏瑞 | -0.22% | 1.0504 |
温馨提示:《中证兴业中高等级信用债(003429)》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
热门