中金金利债券A(003811)
2020-08-12 03:30:50
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0648 | 累计净值:1.0648 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:中金基金 | 成立日期:2016-12-13 |
基金概况
基金全称 | 中金金利债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 10.15亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制风险和保持流动性的基础上,通过积*主动的投资管理,力争实现基金资产长期稳健的增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方**债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分,不可转股)、可交换债券(不可转股)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
石玉
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003309 | 兴业启元一年定开债券A | 兴业基金 | 1.0415 | |
000528 | 工银薪金货币A | 工银瑞信基金 | 0% | -- |
001458 | 广发主要消费联接A | 广发基金 | -0.49% | 1.3474 |
162206 | 泰达宏利货币A | 泰达宏利基金 | 0% | -- |
001124 | 融通通泰保本C | 融通基金 | -0.10% | 1.2680 |
519690 | 交银稳健配置混合 | 交银施罗德 | -0.40% | 3.8355 |
002879 | 华夏大中华信用债券A现钞 | 华夏基金 | -- | |
519225 | 海富通集利债券 | 海富通 | 1.1725 | |
003395 | 安信尊享纯债债券 | 安信基金 | 1.0544 | |
004463 | 鹏华丰玉债券 | 鹏华基金 | 0.04% | 1.0518 |
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