中银富享债券(004038)
2020-08-12 03:30:57
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0095 | 累计净值:1.0375 | 日增长值:-0.04% | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:中银基金 | 成立日期:2017-03-20 |
基金概况
基金全称 | 中银富享债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 2.02亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方**债、企业债、公司债、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债、非金融企业债务融资工具、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
白洁
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | 嘉实基金 | -0.44% | 1.1280 |
150049 | 消费收益 | 南方基金 | 0.10% | 1.3790 |
001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 中邮基金 | 1.1860 | |
003449 | 招商招华纯债C | 招商基金 | -- | |
000569 | 鹏华增值宝货币 | 鹏华基金 | 0% | -- |
003855 | 汇安丰华混合C | 汇安基金 | -0.46% | 1.1372 |
400001 | 东方龙混合 | 东方基金 | -0.68% | 2.9*** |
003628 | 兴银收益增强债券 | 兴银基金 | -0.12% | 1.0237 |
213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 宝盈基金 | -0.32% | 1.7027 |
217022 | 招商产业债券 | 招商基金 | -0.08% | 1.5420 |
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