中融中证煤炭指数分级A(150289)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的中融中证煤炭指数分级A(150289)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0220	累计净值：1.1620	日增长值：	日增长率：
状态：正常	类型：结构型	管理公司：中融基金	成立日期：2015-06-25

基金概况

基金全称	中融中证煤炭指数分级证券投资基金	运作方式
新规模	11.38亿（2017-06-30）	托管银行	海通证券股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金采用指数化投资策略，通过严谨的数量化管理和严格的投资程序，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，实现对中证煤炭指数的有效跟踪。
投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证煤炭指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

基金经理

赵菲

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

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