招商招恒纯债债券A(002817)
2020-08-12 03:42:16
招商招恒纯债债券A(002817)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的招商招恒纯债债券A(002817)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0250 | 累计净值:1.0350 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:招商基金 | 成立日期:2016-06-08 |
基金概况
基金全称 | 招商招恒纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 1.00亿(2017-06-30) | 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
基金经理
许强
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
004307 | 博时富元纯债债券 | 博时基金 | -0.02% | 1.0576 |
002349 | 华夏鼎新债券I | 华夏基金 | -- | |
001728 | 银华战略新兴定开混合 | 银华基金 | 1.1520 | |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 嘉实基金 | -0.27% | 1.4640 |
000088 | 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 嘉实基金 | 0.02% | 1.0557 |
004447 | 南方荣年混合C | 南方基金 | 1.0203 | |
001000 | 中欧明睿新起点混合 | 中欧基金 | -0.28% | 1.0520 |
000551 | 信诚幸福消费股票 | 信诚基金 | -0.88% | 1.9110 |
070038 | 嘉实纯债债券C | 嘉实基金 | 1.2230 | |
161030 | 富国中证体育产业分级 | 富国基金 | -1.94% | 0.5690 |
温馨提示:《招商招恒纯债债券A(002817)》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
热门