鑫元合享分级债券(000813)
2020-08-12 03:47:00
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9949 | 累计净值:1.1207 | 日增长值:-0.09% | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:结构型 | 管理公司:鑫元基金 | 成立日期:2014-10-15 |
基金概况
基金全称 | 鑫元合享分级债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 6.07亿(2015-04-10) | 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 鑫元合享分级债券在严格控制风险和保证适当流动性的前提下,通过合理配置债券等固定收益类金融工具并进行积*主动的投资管理,力争取得超越基金业绩比较基准的收益,为投资者创造稳定的投资收益。 | ||
投资范围 | 鑫元合享分级债券的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方**债、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 鑫元合享分级债券不参与买入股票和权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
张明凯
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002790 | 长盛同享保本混合C | 长盛基金 | 0.10% | 1.0050 |
002767 | 泰康宏泰回报混合 | 泰康资产 | -0.24% | 1.1699 |
003555 | 华泰柏瑞睿利混合A | 华泰柏瑞 | -0.26% | 1.0395 |
150107 | 易基中小板B类份额 | 易方达基金 | -1.23% | 2.2303 |
003625 | 创金合信资源主题精选股C | 创金合信基金 | 2.13% | 1.1117 |
519783 | 交银裕隆纯债债券C | 交银施罗德 | -0.02% | 1.0601 |
360005 | 光大红利 | 光大保德信基金 | -0.44% | 4.6576 |
160642 | 鹏华增瑞混合 | 鹏华基金 | -0.43% | 0.9856 |
001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 天弘基金 | -0.58% | 1.4916 |
000906 | 广发全球精选股票现汇QDII | 广发基金 | -- |
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