交银丰润收益债券C(519745)
2020-08-12 03:47:54
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0160 | 累计净值:1.1370 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:交银施罗德 | 成立日期:2014-12-15 |
基金概况
基金全称 | 交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 0.23亿(2015-04-10) | 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制风险的基础上,力求获得高于业绩基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 交银丰润收益债券C的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方**债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。其中,封闭期内,交银丰润收益债券C所投企业债和公司债信用评级需在AA级(含)以上。交银丰润收益债券C不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时交银丰润收益债券C不参与可转换债券投资(分离交易可转债的纯债部分除外)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
基金经理
孙超
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001406 | 东方红策略精选混合C | 东证资管 | -0.06% | 1.1184 |
000205 | 易方达投资级信用债债券A | 易方达基金 | 1.3140 | |
150140 | 国金300A | 国金通用基金 | 0.02% | 1.2390 |
150007 | 长盛同庆B | 长盛基金 | 0% | -- |
004303 | 长盛盛德混合A | 长盛基金 | -0.56% | 1.0445 |
000775 | 天弘瑞利分级债券A | 天弘基金 | 1.1170 | |
001797 | 华融新利混合 | 华融证券 | 0.10% | 1.0180 |
004225 | 国寿安保稳诚混合A | 国寿安保 | 0.03% | 1.0665 |
730003 | 方正富邦货币A | 方正富邦基金 | 0% | -- |
512700 | 南方中证银行ETF | 南方基金 | 0.45% | 1.0144 |
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