鹏华中证国防指数分级A(150205)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的鹏华中证国防指数分级A(150205)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0200	累计净值：1.1720	日增长值：	日增长率：
状态：封闭期	类型：结构型	管理公司：鹏华基金	成立日期：2014-11-13

基金概况

基金全称	鹏华中证国防指数分级证券投资基金	运作方式
新规模	22.08亿（2014-12-31）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围	鹏华中证国防指数分级A投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

余斌

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
001713	华润元大中创100联接	华润元大	-0.71%	0.9820
501008	汇添富中证互联网医疗C	汇添富	-2.46%	1.0547
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166001	中欧趋势	中欧基金	-1.03%	1.9259
166011	中欧盛世成长分级股票	中欧基金	-0.51%	2.5219
000789	易方达龙宝货币A	易方达基金	0%	--
002105	博时新价值混合C	博时基金	-0.11%	1.0295

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