工银瑞信双利债券A(485111)
2020-08-12 04:13:44
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.7620 | 累计净值:1.7620 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:工银瑞信基金 | 成立日期:2010-08-16 |
基金概况
基金全称 | 工银瑞信双利债券型证券投资基金工银瑞信双利债券A | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 55.83亿(2014-12-31) | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债综合财富指数收益率 | ||
投资目标 | 在适度承担风险并保持资产流动性的基础上,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。 | ||
投资范围 | 工银瑞信双利债券A的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的企业债券、公司债券、可转换债券(含可分离债券)、金融债、央行票据、国债、资产支持证券、短期融资券和债券回购等固定收益类资产,一级市场新股申购和增发新股、二级市场股票和权证等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
002962 | 中欧双利债券C | 中欧基金 | -0.10% | 1.0589 |
519709 | 交银全球资源股票(QDII) | 交银施罗德基金 | -- | |
002776 | 招商安荣保本混合A | 招商基金 | 1.0440 | |
540004 | 汇丰2026 | 汇丰晋信基金 | -0.45% | 2.1101 |
161631 | 融通人工智能指数LOF | 融通基金 | -1.27% | 1.0552 |
002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 景顺长城 | -0.17% | 1.0880 |
003991 | 富国富利稳健配置混合A | 富国基金 | -0.26% | 1.0363 |
150247 | 工银中证传媒指数分级A | 工银瑞信 | 0.01% | 1.1683 |
121001 | 国投瑞银融华债券 | 国投瑞银 | -0.45% | 3.1981 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 嘉实基金 | -0.24% | 1.6810 |
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