易方达投资级信用债债券A(000205)
2020-08-12 04:20:24
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1170 | 累计净值:1.3140 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:易方达基金 | 成立日期:2013-09-10 |
基金概况
基金全称 | 易方达投资级信用债债券型证券投资基金易方达投资级信用债债券A | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 2.89亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债高信用等级债券财富指数 | ||
投资目标 | 易方达投资级信用债债券A主要投资于投资级信用债券,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 易方达投资级信用债债券A的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、地方**债、金融债、次级债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、债券回购、银行存款等债券资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 易方达投资级信用债债券A不在二级市场买入股票、权证等资产,也不参与一级市场新股申购、新股增发,同时易方达投资级信用债债券A不参与可转换债券投资。 易方达投资级信用债债券A所指信用债券具体包括企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、地方**债、短期融资券、中期票据、可分离交易债券的纯债、次级债和资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用担保的固定收益类金融工具;易方达投资级信用债债券A所指的投资级信用债为信用评级在AAA(含)到AA(含)之间的信用债。 易方达投资级信用债债券A投资的企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、地方**债、中期票据、可分离交易债券的纯债、次级债和资产支持证券等信用债的信用评级依照评级机构出具的债券信用评级。 易方达投资级信用债债券A投资的短期融资券等信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,易方达投资级信用债债券A可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
000977 | 长城环保主题混合 | 长城基金 | -0.48% | 0.9257 |
003205 | 财通多策略稳健增长债券C | 财通基金 | -0.20% | 0.9933 |
004548 | 中银中高等级债券C | 中银基金 | 1.0980 | |
002929 | 博时聚盈纯债债券 | 博时基金 | 0.02% | 1.0457 |
002384 | 九泰鸿祥服务升级混合 | 九泰基金 | 1.0130 | |
000706 | 中邮多策略灵活配置混合 | 中邮创业基金 | -0.67% | 1.1790 |
002436 | 上投摩根红利回报混合C | 上投摩根 | -0.20% | 1.0630 |
165311 | 建信信用增强债券A | 建信基金 | 1.4690 | |
004064 | 交银瑞利定期开放混合 | 交银施罗德 | -- | |
290003 | 泰信双息双利债券 | 泰信基金 | -0.05% | 1.4543 |
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