工银纯债债券B(000403)
2020-08-12 04:21:48
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1110 | 累计净值:1.2110 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:None | 类型:债券基金 | 管理公司:工银瑞信基金 | 成立日期:2014-05-16 |
基金概况
基金全称 | 工银瑞信纯债债券型证券投资基金工银纯债债券B | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 3.30亿(2014-12-31) | 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 财富指数中债综合 | ||
投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 工银纯债债券B投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方**债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 工银纯债债券B不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和增发新股,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | 鹏华基金 | -0.52% | 1.0219 |
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