泰达宏利瑞利债券A(000387)
2020-08-12 04:22:58
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0170 | 累计净值:1.1660 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:仅场内交易 | 类型:债券基金 | 管理公司:泰达宏利基金 | 成立日期:2013-11-14 |
基金概况
基金全称 | 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金泰达宏利瑞利债券A | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 16.83亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 全价中债综合指数收益率 | ||
投资目标 | 在有效控制风险的基础上,通过积*地主动管理,力求满足瑞利基金A份额持有人的稳健收益及流动性需求,同时满足瑞利 B基金份额持有人资产长期稳定增值的需求。 | ||
投资范围 | 泰达宏利瑞利债券A的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方**债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 泰达宏利瑞利债券A不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。 泰达宏利瑞利债券A所指债券类资产包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方**债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
110052 | 易方达双月利理财债券A | 易方达基金 | 0% | -- |
002670 | 万家瑞旭混合A | 万家基金 | -0.43% | 1.0015 |
519653 | 银河鑫利混合C | 银河基金 | -0.18% | 1.1010 |
004868 | 交银股息优化混合 | 交银施罗德 | -0.71% | 1.0874 |
000904 | 银华回报灵活配置定开混合 | 银华基金 | 1.3030 | |
150257 | 易方达生物科技指数分级A | 易方达 | 0.01% | 1.1398 |
163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 诺安基金 | -0.60% | 1.6510 |
002392 | 华安全球美元收益债A现汇 | 华安基金 | -- | |
410002 | 华富货币 | 华富基金 | 0% | -- |
004220 | 长信纯债壹号债券C | 长信基金 | -0.02% | 1.3853 |
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