嘉实纯债债券C(070038)
2020-08-12 04:32:01
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1710 | 累计净值:1.2230 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金发起式 | 管理公司:嘉实基金 | 成立日期:2012-12-11 |
基金概况
基金全称 | 嘉实纯债债券型发起式证券投资基金嘉实纯债债券C | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 61.84亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中国债券总指数 | ||
投资目标 | 嘉实纯债债券C在控制风险和保持资产流动性的基础上,追求长期稳定增值 | ||
投资范围 | 嘉实纯债债券C的投资范围为国内依法发行及/或上市交易的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、超级短期融资券、次级债券、地方**债、资产支持证券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)等固定收益类金融工具以及现金,法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 嘉实纯债债券C不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
003370 | 招商招庆纯债债券C | 招商基金 | -0.03% | 1.0612 |
002384 | 九泰鸿祥服务升级混合 | 九泰基金 | 1.0130 | |
000281 | 博时双债增强债券C类 | 博时基金 | -0.53% | 1.1700 |
001704 | 国投瑞银进宝保本混合 | 国投瑞银 | -1.27% | 1.1048 |
519696 | 交银环球精选股票(QDII) | 交银施罗德基金 | -- | |
003196 | 光大保德信永利债券C | 光大保德信 | -0.04% | 1.0524 |
000879 | 中海医药混合C | 中海基金 | -2.65% | 1.6150 |
003146 | 融通通优债券 | 融通基金 | 1.0480 | |
310388 | 申万消费 | 申万菱信基金 | -1.37% | 1.7610 |
002124 | 广发新兴产业精选混合 | 广发基金 | -1.01% | 1.3710 |
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