万家添利(161908)
2020-08-12 04:37:34
万家添利(161908)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的万家添利(161908)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9124 | 累计净值:1.5158 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:仅场内交易 | 类型:债券基金 | 管理公司:万家基金 | 成立日期:2011-06-02 |
基金概况
基金全称 | 万家添利债券型证券投资基金(LOF)万家添利 | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 1.97亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中国债券总指数 | ||
投资目标 | 在严格控制投资风险的基础上,追求当期较高收入和投资总回报。 | ||
投资范围 | 万家添利投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规获中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 万家添利主要投资于国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。 万家添利还可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种,但不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
168001 | 国寿安保中证养老分级 | 国寿安保 | -1.50% | 0.8480 |
519663 | 银河回报债券C | 银河基金 | -0.06% | 1.6390 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 嘉实基金 | -0.29% | 1.1930 |
160323 | 华夏磐泰定开混合LOF | 华夏基金 | -0.15% | 1.0130 |
000783 | 博时月月盈短期理财债券A | 博时基金 | 0% | -- |
004177 | 平安大华惠裕债券C | 平安大华 | 0.03% | 1.0054 |
270043 | 广发理财年年红债券 | 广发基金 | 1.2310 | |
003235 | 信诚至利混合C | 信诚基金 | -0.13% | 1.0514 |
003387 | 工银全球美元债(QDII)C | 工银瑞信 | -- | |
163804 | 中银收益混合 | 中银基金 | -0.96% | 3.1185 |
温馨提示:《万家添利(161908)》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
热门