国联安双佳信用分级债券(场内简称:国安双佳)(162511)
2020-08-12 04:37:41
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9910 | 累计净值:1.1480 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:仅场内交易 | 类型:债券基金 | 管理公司:国联安基金 | 成立日期:2012-06-04 |
基金概况
基金全称 | 国联安双佳信用分级债券型证券投资基金国联安双佳信用分级债券(场内简称:国安双佳) | 运作方式 | 创新型封闭式 |
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新规模 | 6.12亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债综合指数 | ||
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,通过积*主动地投资管理,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 国联安双佳信用分级债券(场内简称:国安双佳)主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)和债券回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。国联安双佳信用分级债券(场内简称:国安双佳)也可投资于股票、权证以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他权益类金融工具。国联安双佳信用分级债券(场内简称:国安双佳)不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与A股股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增发新股,并可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。国联安双佳信用分级债券(场内简称:国安双佳)所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、金融债券(不包括政策性金融债)、次级债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)等非国家信用的固定收益类金融工具。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003001 | 招商丰德混合C | 招商基金 | -0.93% | 1.0334 |
150099 | 同庆800B份额 | 长盛基金 | -- | |
560006 | 益民核心增长混合 | 益民基金 | -0.22% | 1.3660 |
000083 | 汇添富消费行业股票 | 汇添富基金 | -0.53% | 3.3650 |
510070 | 民企ETF | 鹏华基金 | -0.66% | 1.5570 |
003089 | 中融恒瑞纯债A | 中融基金 | 0.03% | 1.0804 |
161019 | 富国新天锋定期开放债券 | 富国基金 | 1.3850 | |
001959 | 华商乐享互联混合 | 华商基金 | -0.55% | 0.7220 |
004266 | 招商沪港深科技创新混合 | 招商基金 | -0.07% | 1.0979 |
004704 | 平安大华惠元纯债债券 | 平安大华 | -0.36% | 1.0346 |
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