中欧纯债添利分级债券B(150159)
2020-08-12 04:37:49
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0210 | 累计净值:1.3560 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:仅场内交易 | 类型:债券基金 | 管理公司:中欧基金 | 成立日期:2013-11-28 |
基金概况
基金全称 | 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金中欧纯债添利分级债券B | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 4.78亿(2015-04-10) | 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率 | ||
投资目标 | 在严格控制风险的基础上,为投资者谋求稳健的投资收益。 | ||
投资范围 | 中欧纯债添利分级债券B的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 中欧纯债添利分级债券B主要投资于通知存款、银行定期存款、协议存款、短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可转债、金融债、地方**债、次级债、中小企业私募债、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购等固定收益类资产。 中欧纯债添利分级债券B不直接从二级市场买入股票、权证,也不参与一级市场的新股申购或增发。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
000093 | 信诚新双盈分级债券B | 信诚基金 | 0.20% | 1.4140 |
001970 | 泰信鑫选混合A | 泰信基金 | -2.01% | 0.9750 |
004396 | 中银文体娱乐混合 | 中银基金 | -0.26% | 0.9551 |
519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 汇添富 | -0.04% | 3.4490 |
550017 | 信诚添金分级债券 | 信诚基金 | -0.10% | 1.4490 |
003747 | 万家鑫享纯债债券A | 万家基金 | 0.03% | 1.0353 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 易方达 | -1.41% | 1.3990 |
150180 | 鹏华信息分级B | 鹏华基金 | -1.99% | 2.1440 |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 前海开源 | -0.17% | 1.1610 |
000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 上投摩根 | 1.0860 |
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