中海惠裕分级债券发起式(163907)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的中海惠裕分级债券发起式(163907)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0700	累计净值：1.3600	日增长值：	日增长率：
状态：仅场内交易	类型：债券基金	管理公司：中海基金	成立日期：2013-01-07

基金概况

基金全称	中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金中海惠裕分级债券发起式	运作方式	创新型封闭式
新规模	6.55亿（2014-12-31）	托管银行	招商银行股份有限公司
业绩比较基准	中证全债指数
投资目标	在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	中海惠裕分级债券发起式主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、可分离交易可转债中的公司债部分、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、地方**债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类金融工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 中海惠裕分级债券发起式不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	华泰柏瑞基金	-0.01%	1.2766
400015	东方增长中小盘混合	东方基金	0.92%	1.8807
270044	广发双债添利债券A类	广发基金		1.3000
001785	民生加银岁岁增利债券D	民生加银		--
002745	北信瑞丰丰利保本混合	北信瑞丰		1.0320
000214	广发成长优选混合	广发基金	-0.21%	1.4140
163807	中银优选混合	中银基金	-0.20%	2.1034
164508	国富中证100指数增强分级	国海富兰克林	-0.40%	1.0730
002470	泰达多元回报债券A	泰达宏利		--
519177	浦银安盛盛世精选混合C	浦银安盛	-0.16%	1.2160

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