中银纯债债券A(380005)
2020-08-12 04:52:16
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0470 | 累计净值:1.2700 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:中银基金 | 成立日期:2012-12-12 |
基金概况
基金全称 | 中银纯债债券型证券投资基金中银纯债债券A | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 14.18亿(2014-12-31) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债综合指数全价 | ||
投资目标 | 中银纯债债券A为纯债基金,管理人在严格控制风险和维持基金资产安全性的基础上,通过对各类债券品种积*主动的管理,追求基金资产的长期稳定增值,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 中银纯债债券A投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方**债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易的可转债中的纯债部分、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 中银纯债债券A不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购和增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
003414 | 泰达宏利创金混合A | 泰达宏利 | 0.11% | 1.0778 |
501002 | 长信中证能源互联网LOF | 长信基金 | 0.8720 | |
519003 | 海富通收益增长混合 | 海富通基金 | -0.38% | 2.6610 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 嘉实基金 | -0.30% | 1.2457 |
001008 | 工银国企改革股票 | 工银瑞信 | -0.37% | 1.0860 |
004404 | 平安大华股息精选沪港深C | 平安大华 | -0.06% | 1.0867 |
001961 | 博时裕荣纯债债券 | 博时基金 | 1.0963 | |
003653 | 招商招泰6个月定开债券C | 招商基金 | 1.0455 | |
000085 | 博时安盈债券C | 博时基金 | 1.1710 | |
310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 申万菱信基金 | 1.5200 |
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