嘉实稳祥纯债债券C(003357)
2020-08-12 05:04:16
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0510 | 累计净值:1.0510 | 日增长值:-0.0001 | 日增长率:-0.01% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:嘉实基金 | 成立日期:2016-09-14 |
基金概况
基金全称 | 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.22亿(2017-06-30) | 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、次级债、地方**债、**支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
基金经理
王亚洲
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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090006 | 大成2020生命周期混合 | 大成基金 | -0.14% | 2.5320 |
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004029 | 嘉实稳康纯债债券 | 嘉实基金 | 0.31% | 1.0068 |
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