上投摩根岁岁金定开债券A(004203)
2020-08-12 05:10:04
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0301 | 累计净值:1.0301 | 日增长值:-0.0001 | 日增长率:-0.01% |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:上投摩根 | 成立日期:2017-04-10 |
基金概况
基金全称 | 上投摩根岁岁金定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.03亿(2017-07-21) | 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在积*主动的定量分析及定性研究基础上,且在严格控制风险的原则下,通过参与以债券为主的各类资产的投资运作,力争获取超越基准的稳健回报。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方**债、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等,及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证,也不参与新股申购或增发,可转换债券仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 |
基金经理
刘阳
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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481008 | 工银蓝筹 | 工银瑞信基金 | -0.88% | 1.8410 |
020020 | 国泰双利债券C | 国泰基金 | -0.07% | 1.6080 |
001186 | 富国文体健康股票 | 富国基金 | -1.09% | 1.0880 |
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091023 | 大成月月盈短期理财债券B | 大成基金 | 0% | -- |
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003967 | 中银润利混合C | 中银基金 | -0.04% | 1.0950 |
002888 | 民生加银鑫瑞债券C | 民生加银 | 1.0620 | |
502014 | 长盛中证申万一带一路A | 长盛基金 | 1.1590 |
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