融通通颐定期开放债券A(003726)
2020-08-12 05:13:02
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0387 | 累计净值:1.0387 | 日增长值:-0.0001 | 日增长率:-0.01% |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:融通基金 | 成立日期:2017-03-16 |
基金概况
基金全称 | 融通通颐定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 2.07亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 根据本基金定期开放的运作特征,在严格控制风险和有效保持资产流动性的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、**支持机构债、**支持债券、地方**债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
王涛
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 东证资管 | 1.3500 | |
510610 | 华夏能源ETF | 华夏基金 | -- | |
003735 | 万家瑞盈混合C | 万家基金 | 1.0746 | |
519640 | 银河鸿利混合A | 银河基金 | -0.10% | 1.0710 |
004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 招商基金 | -0.99% | 1.6060 |
004229 | 鹏华新能源产业混合 | 鹏华基金 | 9.05% | 1.1585 |
519613 | 银河君尚混合A | 银河基金 | -0.31% | 1.0067 |
003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | 鹏华基金 | -0.51% | 1.0319 |
002115 | 国富新收益混合C | 国海富兰克林 | 0.12% | 1.1240 |
001075 | 宝盈转型动力混合 | 宝盈基金 | -0.81% | 0.7320 |
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