广发景源纯债A(004027)
2020-08-12 05:16:54
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0235 | 累计净值:1.0579 | 日增长值:-0.0002 | 日增长率:-0.02% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:广发基金 | 成立日期:2017-02-17 |
基金概况
基金全称 | 广发景源纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 102.69亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方**债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券(包括超短期融资券)、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
基金经理
谢军
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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