浦银安盛盛元纯债债券C(519323)
2020-08-12 05:17:09
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0563 | 累计净值:1.0693 | 日增长值:-0.0002 | 日增长率:-0.02% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:浦银安盛 | 成立日期:2016-07-22 |
基金概况
基金全称 | 浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 50.40亿(2017-06-30) | 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,力争实现超过业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中央银行票据、地方**债、中小企业私募债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不买入股票、权证等权益类资产,可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。 |
基金经理
章潇枫
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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004706 | 南方祥元债券C | 南方基金 | 1.0270 | |
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050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 博时基金 | -- | |
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519809 | 嘉实宝B | 嘉实基金 | 0% | -- |
002801 | 泓德泓信混合 | 泓德基金 | -1.12% | 1.0600 |
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