招商招悦纯债债券A(003156)
2020-08-12 05:26:03
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9977 | 累计净值:1.0377 | 日增长值:-0.0003 | 日增长率:-0.03% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:招商基金 | 成立日期:2016-08-24 |
基金概况
基金全称 | 招商招悦纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 29.99亿(2017-06-30) | 托管银行 | 北京银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
许强
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000803 | 工银研究精选股票 | 工银瑞信基金 | -0.59% | 1.3400 |
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070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 嘉实基金 | -- | |
001310 | 华泰柏瑞行业竞争优势混合 | 华泰柏瑞 | -0.72% | 1.1852 |
003912 | 泰达宏利启富混合A | 泰达宏利 | -0.15% | 1.0641 |
004614 | 鹏扬利泽债券A | 鹏扬基金 | 0.01% | 1.0329 |
165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 建信基金 | -0.49% | 1.1948 |
000275 | 广发亚太中高收益债券现汇 | 广发基金 | -- | |
002095 | 博时新收益混合A | 博时基金 | 0.06% | 1.0801 |
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