富荣富祥纯债(003999)
2020-08-12 05:30:27
富荣富祥纯债(003999)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的富荣富祥纯债(003999)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0188 | 累计净值:1.0418 | 日增长值:-0.0004 | 日增长率:-0.04% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:富荣基金 | 成立日期:2017-03-09 |
基金概况
基金全称 | 富荣富祥纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 2.02亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票或权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
基金经理
吕晓蓉
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
003086 | 中融0-1年中高等级信用债C | 中融基金 | 1.0204 | |
003258 | 博时富祥纯债债券 | 博时基金 | 0.03% | 1.0187 |
150084 | 广发深证100B份额 | 广发基金 | -1.22% | 1.3177 |
519694 | 交银蓝筹 | 交银施罗德基金 | -1.12% | 1.2101 |
003659 | 山证策略精选混合 | 山西证券 | -1.17% | 0.9799 |
000978 | 景顺长城量化精选股票 | 景顺长城 | -1.40% | 1.4770 |
150266 | 中融一带一路分级B | 中融基金 | -1.26% | 0.0800 |
519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 浦银安盛基金 | 0.12% | 1.6290 |
000950 | 易方达沪深300非银ETF联接 | 易方达 | -0.81% | 0.8436 |
004361 | 上投摩根安通回报混合A | 上投摩根 | -0.11% | 1.0609 |
温馨提示:《富荣富祥纯债(003999)》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
热门