嘉实稳熙纯债债券(004066)
2020-08-12 05:34:21
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0263 | 累计净值:1.0583 | 日增长值:-0.0003 | 日增长率:-0.03% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:嘉实基金 | 成立日期:2017-03-16 |
基金概况
基金全称 | 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 50.40亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积*主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方**债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等债券,以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
崔思维
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002671 | 万家瑞旭混合C | 万家基金 | -0.43% | 1.2570 |
159934 | 易方达黄金ETF | 易方达基金 | 0% | -- |
002674 | 中融融丰纯债债券A | 中融基金 | 0.4980 | |
481015 | 工银主题 | 工银瑞信基金 | -1.20% | 1.9680 |
002155 | 国金鑫瑞灵活配置混合 | 国金基金 | -0.12% | 1.0451 |
690202 | 民生加银增强收益债券C | 民生加银基金 | -0.23% | 1.8970 |
485005 | 工银增强收益债券B | 工银瑞信 | -0.13% | 1.7852 |
002499 | 德邦纯债9个月定开债券A | 德邦基金 | 1.0569 | |
159001 | 易方达保证金货币A | 易方达基金 | 0% | -- |
519889 | 汇添富收益快线货币B | 汇添富基金 | 0% | -- |
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