招商招庆纯债债券C(003370)
2020-08-12 05:34:29
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0115 | 累计净值:1.0612 | 日增长值:-0.0003 | 日增长率:-0.03% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:招商基金 | 成立日期:2016-10-18 |
基金概况
基金全称 | 招商招庆纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 10.23亿(2017-06-30) | 托管银行 | 南京银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、中央银行票据、金融债、地方**债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、资产支持证券、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
基金经理
许强
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002292 | 诺安益鑫保本混合 | 诺安基金 | -0.22% | 1.0427 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 前海开源 | 1.1350 | |
001*** | 工银文体产业股票 | 工银瑞信 | -0.92% | 1.5040 |
710501 | 富安达现金通货币A | 富安达基金 | 0% | -- |
002749 | 嘉实稳盛债券 | 嘉实基金 | -0.19% | 1.0620 |
070015 | 嘉实多元债券A | 嘉实基金 | -0.18% | 1.6430 |
510081 | 长盛动态精选混合 | 长盛基金 | -0.90% | 3.3657 |
150101 | 资源B | 鹏华基金 | 1.79% | 0.3370 |
000463 | 华商双债丰利债券A | 华商基金 | -0.18% | 1.5360 |
002869 | 融通通裕债券 | 融通基金 | -0.04% | 1.0544 |
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