光大保德信安祺债券A(003107)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的光大保德信安祺债券A(003107)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0666	累计净值：1.0666	日增长值：-0.0005	日增长率：-0.05%
状态：正常	类型：债券型	管理公司：光大保德信	成立日期：2017-01-11

基金概况

基金全称	光大保德信安祺债券型证券投资基金	运作方式
新规模	2.02亿（2017-06-30）	托管银行	中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下，力争在获取持有期收益的同时，实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围	本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方**债、企业债、公司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债、质押及买断式回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具。本基金同时投资于国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。 本基金可持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，也可直接买入股票和权证。

基金经理

赵大年

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
510650	华夏金融ETF	华夏基金	-0.16%	1.7444
004635	中信建投睿利混合C	中信建投基金	0.01%	1.2293
001253	建信回报灵活配置混合	建信基金	-0.09%	1.1390
150028	信诚500A	信诚基金	0.10%	1.4190
002327	银华恒利灵活配置混合C	银华基金		1.1130
164701	汇添富黄金及贵金属（QDII-LOF-FOF）	汇添富基金		--
001830	融通跨界成长灵活配置混合	融通基金	-0.97%	1.2240
200113	长城积*增利债券C	长城基金		1.4934
002997	工银瑞享纯债债券	工银瑞信	-0.03%	1.0239
004139	中邮军民融合混合	中邮基金	-0.25%	0.9754

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