中银双利债券A(163811)
2020-08-12 05:56:50
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1980 | 累计净值:1.5200 | 日增长值:-0.0010 | 日增长率:-0.08% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金分级型 | 管理公司:中银基金 | 成立日期:2010-11-24 |
基金概况
基金全称 | 中银稳健双利债券型证券投资基金中银双利债券A | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 34.10亿(2014-12-31) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数 | ||
投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的前提下,对核心固定收益类资产辅以权益类资产增强性配置,优化资产结构,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
投资范围 | 中银双利债券A主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、地方**债、央行票据、金融债、企业(公司)债、短期融资券、可转换债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款等,以及股票、权证等权益类品种以及法律法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
168105 | 九泰泰富定增混合 | 九泰基金 | 0.06% | 0.9855 |
003442 | 招商招惠纯债A | 招商基金 | -0.01% | 1.0511 |
002365 | 国联安鑫禧混合A | 国联安 | -0.19% | 0.9985 |
004280 | 国寿安保稳荣混合C | 国寿安保 | -0.12% | 1.0566 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接 | 易方达 | -0.49% | 1.3001 |
519722 | 交银理财60天债券B | 交银施罗德基金 | 0% | -- |
740001 | 长安宏观 | 长安基金 | -1.57% | 2.1380 |
002504 | 鹏华金鼎保本混合A | 鹏华基金 | 1.0030 | |
100028 | 富国天时B级 | 富国基金 | 0% | -- |
000936 | 博时产业新动力混合 | 博时基金 | -0.88% | 1.5950 |
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