华夏安康债券A(001031)
2020-08-12 05:59:18
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.2690 | 累计净值:1.4290 | 日增长值:-0.0010 | 日增长率:-0.08% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:华夏基金 | 成立日期:2012-09-11 |
基金概况
基金全称 | 华夏安康信用优选债券型证券投资基金华夏安康债券A | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 2.07亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 基准收益率=中债企业债总指数收益率×80+中债国债总指数收益率×20 | ||
投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报。 | ||
投资范围 | 华夏安康债券A主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行的国债、央行票据、短期融资券、中期票据、金融债、次级债、地方**债、企业债、公司债(含中小企业私募债券)、可转换债券、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入华夏安康债券A的投资范围。 华夏安康债券A所指的信用债券包括短期融资券、中期票据、金融债(不含政策性金融债)、次级债、地方**债、企业债和公司债(含各类企业/公司发行的各类债券、票据等,如中小企业私募债券等)、可转换债券、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
000398 | 华富灵活配置混合 | 华富基金 | 1.2190 | |
150082 | 信达澳银稳定增利债券B | 信达澳银基金 | -0.27% | 1.1120 |
003045 | 东方红战略精选混合C | 东证资管 | -0.21% | 1.1050 |
660008 | 农银汇理沪深300指数 | 农银汇理 | -0.48% | 1.2855 |
000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合 | 华润元大 | 0.48% | 1.9880 |
001475 | 易方达国防军工混合 | 易方达 | -0.95% | 0.8350 |
003514 | 国寿安保安享纯债债券 | 国寿安保 | 0.01% | 1.0407 |
118001 | 易方达亚洲精选股票(QDII) | 易方达基金 | -- | |
000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 国投瑞银 | -1.54% | 1.8000 |
210005 | 金鹰主题 | 金鹰基金 | -2.09% | 1.1240 |
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