建信双息红利债券H(960029)
2020-08-12 06:08:30
建信双息红利债券H(960029)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的建信双息红利债券H(960029)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1060 | 累计净值:1.2070 | 日增长值:-0.0010 | 日增长率:-0.09% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:建信基金 | 成立日期:2016-06-22 |
基金概况
基金全称 | 建信双息红利债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 23.96亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 通过主动管理债券组合,力争在追求基金资产稳定增长基础上为投资者取得高于投资业绩比较基准的回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。 法律法规或中国证监会以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券类资产占基金资产的比例不低于80%,投资于权益类资产占基金资产的比例不高于20%,持有现金或到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%。 |
基金经理
钟敬棣
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001961 | 博时裕荣纯债债券 | 博时基金 | 1.0963 | |
450003 | 国富潜力 | 国海富兰克林基金 | -0.42% | 2.0150 |
163908 | 中海惠裕分级债券发起式A | 中海基金 | -- | |
217009 | 招商核心价值混合 | 招商基金 | -1.39% | 1.3157 |
270043 | 广发理财年年红债券 | 广发基金 | 1.2310 |
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