招商睿逸混合(002317)
2020-08-12 06:20:24
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0280 | 累计净值:1.0280 | 日增长值:-0.0010 | 日增长率:-0.10% |
状态:正常 | 类型:混合型 | 管理公司:招商基金 | 成立日期:2016-04-13 |
基金概况
基金全称 | 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 5.14亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在控制风险、确保基金资产良好流动性的前提下,追求较高回报率,力争实现基金资产长期稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(含国债、金融债、企业(公司)债、次级债、中小企业私募债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
何文韬
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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675093 | 西部利得祥逸债券C | 西部利得基金 | 0.05% | 1.0078 |
150216 | 国泰深证TMT50指数分级B | 国泰基金 | -1.87% | 0.3662 |
003004 | 招商睿祥定开混合 | 招商基金 | 1.0247 | |
001694 | 华安沪港深外延增长混合 | 华安基金 | -0.25% | 1.5660 |
150043 | 裕祥B | 博时基金 | 0% | -- |
001285 | 易方达新鑫混合I | 易方达 | 0.10% | 1.1670 |
470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 汇添富 | -0.79% | 1.4041 |
000015 | 华夏纯债债券A | 华夏基金 | 1.2280 | |
960021 | 国富潜力组合混合H | 国海富兰克林 | -0.51% | 1.1650 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 兴业基金 | -0.17% | 1.1530 |
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