中加丰泽纯债债券(003417)
2020-08-12 06:25:28
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0240 | 累计净值:1.0670 | 日增长值:-0.0010 | 日增长率:-0.10% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:中加基金 | 成立日期:2016-12-16 |
基金概况
基金全称 | 中加丰泽纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 10.17亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公司债、地方**债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
基金经理
杨宇俊
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002346 | 华夏鼎诚债券A | 华夏基金 | 1.0000 | |
161233 | 国投瑞银瑞泰定增混合 | 国投瑞银 | -0.26% | 0.9733 |
002358 | 国投瑞银瑞祥保本混合 | 国投瑞银 | 1.0590 | |
003242 | 创金合信量化发现混合C | 创金合信基金 | -0.75% | 0.9111 |
519198 | 万家颐和保本混合 | 万家基金 | -0.03% | 1.0306 |
002410 | 华夏新活力混合C | 华夏基金 | -0.09% | 1.0720 |
150274 | 鹏华一带一路分级B | 鹏华基金 | -2.21% | 0.1220 |
288102 | 中信稳定双利债券 | 华夏基金 | -0.05% | 1.8687 |
150249 | 招商中证银行指数分级A | 招商基金 | 1.1380 | |
002790 | 长盛同享保本混合C | 长盛基金 | 0.10% | 1.0050 |
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