泰达宏利聚利分级债券(162215)
2020-08-12 06:32:30
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9890 | 累计净值:1.5050 | 日增长值:-0.0010 | 日增长率:-0.10% |
状态:仅场内交易 | 类型:债券基金 | 管理公司:泰达宏利基金 | 成立日期:2011-05-13 |
基金概况
基金全称 | 泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金泰达宏利聚利分级债券 | 运作方式 | 创新型封闭式 |
---|---|---|---|
新规模 | 21.95亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | +中债国债总全价指数收益率×10中债企业债总全价指数收益率×90 | ||
投资目标 | 泰达宏利聚利分级债券主要投资于固定收益证券,在合理控制信用风险的基础上,通过积*主动的管理,力求基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 泰达宏利聚利分级债券的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、资产证券化产品、可转换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。(但需符合中国证监会的相关规定) 泰达宏利聚利分级债券也可投资于非固定收益类金融工具。泰达宏利聚利分级债券不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与A股股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。(但需符合中国证监会的相关规定) 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 泰达宏利聚利分级债券所指信用债券是指企业债券、公司债券、短期融资券、商业银行金融债券、次级债、资产支持证券、可转换债券、可分离债券等非国家信用的固定收益类金融工具,以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001785 | 民生加银岁岁增利债券D | 民生加银 | -- | |
160422 | 华安中证定向增发指数LOF | 华安基金 | -0.51% | 0.9994 |
002364 | 华安安康保本混合C | 华安基金 | 1.0330 | |
002156 | 长盛盛世混合A | 长盛基金 | 1.1000 | |
000260 | 信诚季季定期支付债券 | 信诚基金 | -- | |
002920 | 中欧强泽债券 | 中欧基金 | 1.0540 | |
003511 | 长盛可转债债券C | 长盛基金 | -0.13% | 1.0514 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 长城基金 | 0.01% | 1.1293 |
003953 | 兴业18个月定开债券C | 兴业基金 | 1.0402 | |
202015 | 南方开元沪深300ETF联接 | 南方基金 | -0.50% | 1.5762 |
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