泰达宏利瑞利债券B(000388)
2020-08-12 06:33:26
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9820 | 累计净值:1.2860 | 日增长值:-0.0010 | 日增长率:-0.10% |
状态:仅场内交易 | 类型:债券基金 | 管理公司:泰达宏利基金 | 成立日期:2013-11-14 |
基金概况
基金全称 | 泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金泰达宏利瑞利债券B | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 16.83亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率全价 | ||
投资目标 | 在有效控制风险的基础上,通过积*地主动管理,力求满足瑞利基金A份额持有人的稳健收益及流动性需求,同时满足瑞利 B基金份额持有人资产长期稳定增值的需求。 | ||
投资范围 | 泰达宏利瑞利债券B的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方**债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、逆回购、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 泰达宏利瑞利债券B不直接从一级、二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。 泰达宏利瑞利债券B所指债券类资产包括企业债券、公司债券、短期融资券、地方**债券、商业银行金融债券、商业银行次级债、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、资产支持证券、国债、中央银行票据、政策性金融债券、中期票据等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
003091 | 中欧强利债券 | 中欧基金 | 1.0174 | |
519672 | 银河蓝筹 | 银河基金 | -0.45% | 2.2080 |
500006 | 基金裕阳 | 博时基金 | 0% | -- |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 工银瑞信 | 1.0400 | |
003104 | 泰达宏利定宏混合 | 泰达宏利 | -0.10% | 1.0140 |
001501 | 招商丰裕混合A | 招商基金 | -- | |
050026 | 博时医疗保健行业股票 | 博时基金 | -2.53% | 1.8750 |
002276 | 中邮纯债恒利债券A | 中邮基金 | 1.0480 | |
673060 | 西部利得景瑞混合 | 西部利得基金 | 1.17% | 0.9530 |
003613 | 南方卓元债券C | 南方基金 | -0.16% | 1.0576 |
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