富国产业债券(100058)
2020-08-12 06:34:13
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0350 | 累计净值:1.3980 | 日增长值:-0.0010 | 日增长率:-0.10% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:富国基金 | 成立日期:2011-12-05 |
基金概况
基金全称 | 富国产业债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 29.82亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 富国产业债券在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 富国产业债券的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、可分离债券和回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 富国产业债券也可投资于非固定收益类金融工具。富国产业债券不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,仅可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种(但须符合中国证监会的相关规定)。因上述原因持有的股票和权证等资产,富国产业债券应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中对产业债的投资比例不低于固定收益类资产的80%,产业债包括公司债、企业债(不含城投债)、中期票据、短期融资券和可分离债,投资于非固定收益类资产的比例不高于基金资产的20%,其中,现金或者到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%。 基金管理人自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。 |
基金经理
张钫
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
000745 | 北信瑞丰稳定收益债券C | 北信瑞丰 | 1.2940 | |
004941 | 中加聚鑫纯债一年债券C | 中加基金 | 1.0289 | |
150138 | 银华中证800等权增强分级A | 银华基金 | 1.2510 | |
002585 | 建信安心保本七号混合 | 建信基金 | 1.0530 | |
001075 | 宝盈转型动力混合 | 宝盈基金 | -0.81% | 0.7320 |
000509 | 广发钱袋子 | 广发基金 | 0% | -- |
519976 | 长信可转债债券C | 长信基金 | -0.49% | 2.1715 |
000410 | 益民服务领先混合 | 益民基金 | -0.36% | 2.7820 |
003445 | 中加丰享纯债债券 | 中加基金 | 1.0616 | |
580002 | 东吴动力 | 东吴基金 | -1.20% | 1.8217 |
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