前海开源鼎瑞债券C(003168)
2020-08-12 06:36:25
前海开源鼎瑞债券C(003168)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的前海开源鼎瑞债券C(003168)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0441 | 累计净值:1.0441 | 日增长值:-0.0012 | 日增长率:-0.11% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:前海开源 | 成立日期:2016-08-16 |
基金概况
基金全称 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 22.39亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积*主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国家债券、地方**债、**支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、协议存款、通知存款、定期存款、同业存单、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、债券质押及买断式回购、资产支持证券、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
吴国清
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003903 | 德邦锐?债券C | 德邦基金 | 0.07% | 1.0539 |
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