国投瑞银和安债券A(002677)
2020-08-12 06:38:53
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0857 | 累计净值:1.0857 | 日增长值:-0.0012 | 日增长率:-0.11% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:国投瑞银 | 成立日期:2016-04-22 |
基金概况
基金全称 | 国投瑞银和安债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 1.16亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在有效控制风险的基础上,通过积*主动的投资管理,力争为投资人实现超越业绩比较基准的投资业绩。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离交易可转债的公司债券部分、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方**债、中小企业私募债券等固定收益金融工具,债券回购、银行存款、国债期货、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。本基金不主动参与权证投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
董晗
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 国投瑞银 | -0.72% | 1.1290 |
160609 | 鹏华货币B | 鹏华基金 | 0% | -- |
002021 | 华夏回报二号混合 | 华夏基金 | -0.78% | 3.3690 |
501010 | 汇添富中证生物科技(LOF)C | 汇添富 | -2.68% | 1.3039 |
001824 | 博时沪港深成长企业混合 | 博时基金 | 0.26% | 1.1400 |
003227 | 信诚稳健债券C | 信诚基金 | 1.0398 | |
162605 | 景顺鼎益 | 景顺长城基金 | -0.93% | 4.1130 |
000755 | 富安达新兴成长混合 | 富安达基金 | -0.32% | 1.0369 |
000294 | 华安生态优先股票 | 华安基金 | 0.24% | 2.1300 |
003259 | 博时聚利纯债债券 | 博时基金 | -0.01% | 1.0465 |
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