鑫元一年定期开放债券C(000579)
2020-08-12 06:44:05
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.8898 | 累计净值:0.9698 | 日增长值:-0.0011 | 日增长率:-0.12% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:鑫元基金 | 成立日期:2014-04-17 |
基金概况
基金全称 | 鑫元一年定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 4.31亿(2015-04-10) | 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 鑫元一年定期开放债券C在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 鑫元一年定期开放债券C的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方**债、次级债、中小企业私募债、可转换债券含分离交易可转债、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等)和股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
张明凯
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001627 | 融通新优选灵活配置混合 | 融通基金 | -0.48% | 1.0460 |
519987 | 长信恒利 | 长信基金 | -1.55% | 1.3960 |
020027 | 国泰信用债券A类 | 国泰基金 | -0.08% | 1.2390 |
002311 | 创金合信中证500增强A | 创金合信基金 | -0.79% | 1.0298 |
002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A | 浙商证券资管 | 1.0470 | |
160619 | 丰泽A | 鹏华基金 | 0% | -- |
003892 | 鹏华普泰债券 | 鹏华基金 | 0.03% | 1.1663 |
003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 景顺长城 | -0.10% | 1.0666 |
690006 | 民生加银信用双利债券A | 民生加银基金 | -0.39% | 1.5630 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 华夏基金 | 0.63% | 1.1033 |
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