交银治理(519686)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的交银治理(519686)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.2590	累计净值：1.2590	日增长值：-0.0020	日增长率：-0.16%
状态：开放申赎	类型：其他ETF联接	管理公司：交银施罗德基金	成立日期：2009-09-29

基金概况

基金全称	交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金	运作方式	契约型开放式
新规模	20.36亿（2014-12-31）	托管银行	中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准	税后05×上证180公司治理指数+95×活期存款利率0
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度与跟踪误差小化。
投资范围	交银治理以目标ETF、标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90％，基金持有的现金或者到期日在一年以内的**债券的比例不低于基金资产净值的5％。此外，为更好地实现投资目标，交银治理也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

基金经理

蔡铮：具有基金从业资格证书。

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
003471	前海联合添鑫债券A	联合基金	0.05%	0.9689
000749	国金通用鑫安保本	国金通用基金		1.1066
002459	华夏鼎利债券A	华夏基金	-0.10%	1.0970
519718	交银纯债债券发起A/B	交银施罗德		1.2040
162718	广发鑫瑞混合	广发基金	-0.27%	1.0110
000206	易方达投资级信用债债券C	易方达基金		1.3040
001517	大成景裕灵活配置混合A	大成基金		1.1190
000008	嘉实中证500ETF联接	嘉实基金	-0.75%	1.6520
161121	易方达银行指数分级	易方达	0.42%	1.0000
004094	招商丰诚灵活混合A	招商基金		1.1158

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